|
Щоб створити новий авансовий звіт в меню програми BAS Бухгалтерія заходимо в Банк і каса – Каса – Авансові звіти – Створити. Авансовий звіт являється електронною формою звіту підзвітної особи про витрачені кошти та придбані на них товари. Тому для початку вказуємо підзвітну особу, що звітує про витрачені кошти та обираємо склад, на який оприбуткуємо придбану продукцію. Електрона форма Авансового звіту містить 5 вкладок: Аванси, Товари, Зворотна тара, Оплата та Інше. У вкладці «Аванси» додаємо Видатковий касовий ордер, Платіжний ордер на списання коштів чи документ «Списання з банківського рахунку» якими було видано кошти підзвіт. Таких документів можна додати декілька, але лише по одній підзвітній особі. Уся інформація заповнюється автоматично, окрім графи «Витрачено», що підрахується лише після опрацювання вкладки «Товари». 
Для заповнення вкладки «Товари» потрібно мати документ витрат (документ, яким був придбаний товар), щоб вказати його номер та дату. Потім зазначаємо придбану номенклатуру (якщо немає в довіднику додаємо нову) та її: кількість, одиницю виміру, ціну без ПДВ, ставку ПДВ. Обов’язково вказується Контрагент у якого було придбано товар та рахунок обліку номенклатури. 
Вкладка «Зворотна тара» є обов’язковою для заповнення, якщо потрібно повернути тару постачальнику. Заповнюється майже аналогічно вкладці «Товари», але у стовпці «Номенклатура» зазначається: яку саме тару потрібно повернути та її заставна ( тобто домовлена з постачальником) ціна. 
Вкладку «Оплата» слід використовувати у випадках, коли підзвітна особа використала власні кошти для купівлі товару у Постачальника, тобто попередньо аванс на закупку йому не видавався та відповідна вкладка «Аванси» не була заповнена. Таким чином можемо зафіксувати потребу повернути кошти підзвітній особі. У такому разі, на піставі Авансового звіту можна створити Видатковий касовий ордер. 
У вкладці «Інше» може вказуватись інформація щодо додаткових та відрядних (за наявності) витратах: добові, проїзд, витрати на бензин, витрати зв’язку тощо. При зазначених сумах добових, натискаємо відповідну галочку «Це добові» та вказуємо період добових у стовпчику «Добові з ... по». 
Перевіряємо усі вкладки та проводимо документ. Для перевірки правильності даних у створеному Авансовому звіті рекомендовано перевіряти в програмі BAS Бухгалтерія Оборотно-сальдову відомість 372 «Розрахунки з підзвітними особами». |
 |