|
Документальне оформлення готівкових розрахунків в програмі BAS Бухгалтерія забезпечене Прибутковими касовими ордерами (надходження готівки), Видатковими касовими ордерами (видача готівки з каси) та Касовою книгою, в якій щоденно відображаються касові операції. В залежності від джерела надходження коштів, ПКО може створюватись на підставі: документів з продажу (рахунків на оплату, видаткових накладних, звітів з продажу), повернення товарів постачальникам, авансових звітів тощо. В такому разі усі обов’язкові реквізити ПКО заповнюються автоматично. За необхідності доповнюємо вкладку Друк та проводимо документ. 
Щоб створити пустий ПКО заходимо в розділ Банк і каса – Прибутковий касовий ордер – Створити. Для початку обираємо вид операції, в залежності від якого змінюється екрана форма документу та графи для введення необхідних реквізитів по операції. Кореспондуючі рахунки мають сформуватись автоматично відповідно до обраного типу операції та по ходу заповнення реквізитів. Видаткові касові ордери призначені для оформлення видачі коштів з каси. Створити їх можна на підставі: документів постачальників (рахунків, надходжень товарів і послуг тощо), відомостей на виплату заробітної плати через касу, повернень від покупців. Створення на підставі забезпечує автоматичне заповнення ВКО. 
Пустий ВКО створюється аналогічно до ПКО, у розділі Банк і каса – Видаткові касові ордери, форма документу якого буде також змінюватись в залежності від виду операції. Касова книга в програмі BAS Бухгалтерія розташована окремо від ПКО та ВКО у розділі Банк і каса – Звіти. Щоб сформувати касову книгу, обираємо період, організацію та валюту каси. 
Форма Касової книги забезпечує контроль правильності проведення касових документів та залишків на початок і кінець дня. Окрім цього, звіт має додаткові можливості формування, перейти до яких, можна натиснувши кнопку «Показати настройки». У настройках можна обрати вид звіту зі списку: Журнали реєстрації прибуткових і видаткових ордерів (де можна виводити кожен документ в окремому рядку) чи Книгу обліку прийнятих і виданих коштів. 
Для оформлення друкованої форми користуємося налаштуваннями друку титульного аркуша та останнього аркуша. Останній аркуш можна надрукувати звичайний, на кінець місяця чи року (зазвичай використовується перед закриттям періоду). Також, для друку, важливо зазначити відповідальних осіб: касира та бухгалтера. У свою чергу, відповідальний касир зобов’язаний щодня друкувати та підшивати ПКО, ВКО та Касову книгу. |
 |