|
В міру зростання та розвитку підприємства збільшується потреба в плануванні та прогнозуванні грошового потоку на грошових резервів. Відсутність планування грошових потоків призводить до касових розривів що ускладнює розрахунки з постачальниками, співробітниками, по кредитних зобов'язаннях. Програма BAS Малий бізнес містить механізм Платіжний календар (Кошти - Платіжний календар) який дає можливість відстежувати майбутні грошові потоки та уникати касових розривів. 
Документ Замовлення покупця програми BAS Малий бізнес містить закладку Платіжний календар де ми можемо запланувати оплати клієнта даного замовлення, оплата може бути запланована як однією датою так і в декілька етапів різними датами. 
Сформувавши Платіжний календар видно що заплановані нами суми в Замовленні покупця відобразилися до надходження 19 та 21 квітня. Обробка платіжний календар містить декілька режимів перегляду, багато групувань та різні фільтрів для відбору потрібної інформації. 
Як в документі Замовленні покупця ми можемо запланувати надходження коштів від покупця так схожим способом ми можемо в Замовленні постачальнику запланувати наші витрати на оплату постачальнику. На малюнку видно що оплата Замовлення постачальнику запланована на 20 квітня в розмірі 8000 грн. 
Запланувати надходження та витрату коштів без прив'язки до замовлень ми можемо з допомогою документів Надходження коштів план, Переміщення коштів план, Заявка на витрачання коштів. Запланувати рух коштів можливо як по банківським рахункам так і по касам підприємства, документах планування обов'язково потрібно зазначити статтю руху грошових коштів і за потреби контрагента. 
В обробці Платіжний календар відображені всі наші дії по плануванню грошових коштів документами Замовлення покупця, Замовлення постачальнику, Надходження коштів план, Заявка на витрачання коштів. |
Звернувшись до співробітників нашого підприємства, ви зможете отримати всю необхідну інформацію для підбору ліцензійної програми BAS, що найбільше відповідає специфіці діяльності вашої організації.